关于华富吉禄 90 天滚动持有债券型证券投资基金 2025 年第五次分红公告
关于华富吉禄 90 天滚动持有债券型
证券投资基金
公告送出日期：2025 年 5 月 24 日
第 1 页 共3 页
关于华富吉禄 90 天滚动持有债券型证券投资基金 2025 年第五次分红公告
基金名称 华富吉禄 90 天滚动持有债券型证券投资基金
基金简称 华富吉禄 90 天滚动持有债券
基金主代码 020135
基金合同生效日 2023 年 12 月 1 日
基金管理人名称 华富基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机
公告依据 构监督管理办法》、《华富吉禄 90 天滚动持有债券型证券投
资基金基金合同》、《华富吉禄 90 天滚动持有债券型证券投
资基金招募说明书》
收益分配基准日 2025 年 5 月 20 日
华富吉禄 90 天滚动持有债券 华富吉禄 90 天滚动持有债券
下属分级基金的基金简称
A C
下属分级基金的交易代码 020135 020136
基准日下属分级基金
截 止 基 准 份 额 净 值 （ 单 位 ： 人 1.0480 1.0447
日 下 属 分 民币元）
级 基 金 的 基准日下属分级基金
相关指标 可 供 分 配 利 润 （ 单 1,821,437.03 3,512,544.11
位：人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单
位：元/10 份基金份额）
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度第五次分红
权益登记日 2025 年 5 月 27 日
除息日 2025 年 5 月 27 日
现金红利发放日 2025 年 5 月 28 日
权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金
分红对象
份额持有人。
于本基金，如果基金份额持有人未选择收益分配方式，则默
红利再投资相关事项的说明
认为现金方式。
第 2 页 共3 页
关于华富吉禄 90 天滚动持有债券型证券投资基金 2025 年第五次分红公告
按 2025 年 5 月 27 日的基金份额净值计算确定，并于 2025
年 5 月 28 日直接计入其基金账户。2025 年 5 月 29 日起投资
者可以查询。
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的
税收相关事项的说明
基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投
费用相关事项的说明
资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
注：本次收益分配方案已经本基金的托管人招商银行股份有限公司复核。
有本次分红权益,权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次
分红权益。
额净值为计算基准确定申购或转入的份额。
投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。
获得份额的运作期起始日和运作期到期日与原份额相同。
最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之
前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。
其他销售机构,请详见本公司官方网站公示的本基金销售机构信息。
风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
拨打华富基金管理有限公司客户服务热线：400－700－8001。
特此公告。
华富基金管理有限公司
第 3 页 共3 页
金御优配提示：文章来自网络，不代表本站观点。
